💼 FP&A, бюджет и консолидация

«Одно число» по холдингу — всегда согласованное с деталями

Бюджет в десятках несведённых книг Excel медленно закрывается и легко ломается. Plan-k держит драйверный управленческий P&L, скользящий прогноз, консолидацию группы и рабочий капитал в одной модели — с корректными итогами по иерархиям и сценариями.

Запросить демо Кейс: планово-аналитический контур →

Бизнес-ценность

Что это даёт бизнесу

1 число

по холдингу, сходится с деталями

быстрее

закрытие и пересбор бюджета

что-если

сценарии за секунды, а не за дни

прозрачно

отклонения план/факт с разбором причин

Как это работает

От драйверов — к P&L и консолидации

Драйверыобъём, цена, ставки

→

P&L-водопадвыручка → EBITDA → чистая

→

РазрезыЦФО × продукт × версия

→

Консолидациясумма − внутригрупповые

Логика задаётся в показателе один раз и применяется ко всем разрезам и версиям. Проценты и маржа считаются взвешенно, а не «средним от средних».

Управленческий P&L

Драйверный водопад и скользящий прогноз

Выручка → COGS → валовая прибыль → OpEx → EBITDA → EBIT → налог → чистая прибыль — как драйверная каскадная модель. Накопительные итоги (CUMULATE, YEARTODATE), скользящие окна и рост (CAGR) — встроены. Скользящий прогноз: прошлое = факт, будущее — план/прогноз, граница сдвигается сама.

Разрезы ЦФО × продукт с иерархиями и корректными итогами
Версии бюджет / прогноз / факт с общей логикой
Многовалютность — через строки-курсы и разрез «валюта» (не «чёрный ящик»)

Группа и рабочий капитал

Консолидация с прозрачными элиминациями

Добавляете разрез «Компания» (юрлица группы) — консолидация считается как сумма по компаниям минус внутригрупповые обороты. Видно раскладку: брутто, элиминации, консолидировано — готовый аудиторский след. Рабочий капитал: DSO, DIO, DPO, CCC и обратный расчёт от целей.

Ценность: «свод холдинга» собирается одним расчётом, как в отчёте для совета директоров, и всегда сходится с деталями. Пример →

Соберём ваш управленческий контур

Построим драйверный P&L, консолидацию группы и сценарии на вашей структуре ЦФО и продуктов — и покажем «до → после».