Платежный календарь / прогнозный ДДС
Прогнозирование денежных потоков - это процесс оценки и прогнозирования будущих притоков и оттоков денежных средств в течение определенного периода - обычно ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.
Прогнозирование денежных потоков позволяет заглянуть в будущее движения денежных средств бизнеса. Оно включает в себя составление схемы ожидаемых денежных поступлений (дебиторской задолженности) от продаж, инвестиций и финансовой деятельности и ожидаемых денежных оттоков (кредиторской задолженности) от расходов, инвестиций и погашения долгов.
Он дает неоценимое представление о предполагаемом состоянии денежных средств бизнеса, помогая планировать потенциальный дефицит, выявлять излишки средств и принимать обоснованные финансовые решения.
Прогнозирование денежных потоков крайне важно, но традиционный процесс отнимает много ресурсов и снижает производительность. Финансовым командам часто тратят много ресурсов для создания календаря и могут допускать ошибки. Эти проблемы могут включать в себя:
- Неточность в принятии финансовых решений
- Неопределенность денежных потоков
- Повышенные финансовые риски
- Снижение доверия заинтересованных сторон
- Нерациональное использование ресурсов и времени
- Проблемы с соблюдением требований и отчетностью
- Непоследовательная обработка данных
Однако решение есть: система бизнес-анализа. Система бизнес-анализа дает возможность формировать отчет из разных баз данных, учетных систем, юридических лиц и подразделений и центрам финансовой ответственности. Система бизнес-анализа позволяет упросить процесс формирования платежного календаря. Она позволяет:
- Создавать шаблоны
- Подключаться к нескольким источникам
- Хранить исторические данные
- Собирать дашборд с необходимой информацией
- Создавать расчётные показатели
Готовое решение на базе систем бизнес-анализа позволяет автоматизировать создание платежного календаря. Автоматизация прогнозирования денежных потоков снижает риски кассовых разрывов, обеспечивая точность и надежность результатов. Последовательная обработка данных, интеграция в режиме реального времени, обнаружение ошибок и проверка данных с помощью средств автоматизации обеспечивают большую точность, надежность и уверенность в прогнозируемых денежных потоках бизнеса.
Скриншоты
Продукт Эксперт-BI
Продукт Эксперт-BI, запросить доступ к демо-стенду on-line