Эксперт-BI для CFO: система бизнес-анализа для финансового и планово-экономического отдела (для CFO)
Эксперт-BI для CFO помогает контролировать финансовые процессы в компании. С помощью системы бизнес-анализа у CFO появляется инструмент для достижения целей бизнеса. На самом деле финансовый директор призван реализовывать две основные цели:
1. Повышение стоимости компании;
2. Обеспечение потребности организации в денежных средствах.
Именно для исполнения этих стратегических целей CFO необходимы большие объемы данных. Задачи, которые может решать CFO с помощью системы бизнес-анализа:
- управление платежной политикой компании
- управление оборотным капиталом
- бюджетирование и финансовое планирование
- управление инвестиционными денежными потоками
- взаимодействие с акционерами и кредиторами
- оценка и контроль стоимости бизнеса
- привлечение внешнего финансирования и др.
С помощью Эксперт-BI для CFO компании могут:
- заблаговременно предвидеть потребности клиентов
- определять тенденции развития клиентов и лучше понимать целевые рынки
- поддерживать сегментацию данных по географическим и демографическим сегментам.
Финансовые директора ежедневно используют бизнес-аналитику в различных целях, чтобы помочь принимать более разумные, основанные на данных решения. Вот некоторые из них:
- Выявление возможностей для увеличения прибыли
- Анализ поведения клиентов
- Сравнение данных конкурентов
- Отслеживание операционной эффективности
- Улучшение и оптимизация финансовых операций
- Рационализация и оптимизация финансовых бизнес-процессов
- Выявление и прогнозирование успешных результатов
- Заблаговременное выявление рыночных тенденций и извлечение из них выгоды
- Прогнозирование вопросов и проблем до их возникновения
- Использование данных для решения проблем в случае их возникновения
- Поддержка принятия стратегических решений с использованием реальных данных
- Усиление конкурентных преимуществ за счет дополнительных сведений
- Снижение рисков с помощью улучшенных данных
Системы бизнес-анализа в компаниях позволяют:
- Создавать финансовые панели с централизованными данными
- Создать единый источник правды для процессов планирования и бюджетирования
- Автоматизировать и оптимизировать рабочие процессы сбора и анализа данных
- Открывать конкурентные преимущества за счет более глубокого изучения данных
- Контролировать финансовые показатели
- Анализировать доходность будущей деятельности (ПиУ), планировать дебиторскую и кредиторскую задолженности, коэффициент оборачиваемости
- Корректировать бюджет
- Следить за динамикой развития компании
- Анализировать риски
- Формировать финансовую отчетность (РСБУ и МСФО)
Чтобы сократить разрыв между ожиданиями и результатами деятельности финансовых подразделений российские предприятия уже сейчас активно внедряют более совершенные системы финансового бизнес-анализа.
Эксперт-BI для CFO позволяет формировать следующую финансовую отчетность:
- бюджет движения денежных средств: возможности консолидации данных позволяют буквально ежедневно отслеживать характеристики денежных потоков предприятия. Анализ их движения может включать в себя расчет времени обращения денежных средств (финансовый цикл), прогнозирование потока, определение оптимального уровня денежных средств и другие подобные задачи.
- бюджет доходов и расходов: анализ планируемых и фактических расходов по различным проектам и категориям (рекламные кампании, содержание автопарка, оплата труда и др.), возможность «глубокого проваливания» позволяет мгновенно выяснять причины перерасхода средств;
- анализ рентабельности позволяет рассчитать и проанализировать различные виды показателей рентабельности, в частности капитала, активов, оборота, а также увидеть и сравнить рентабельность за различные сезоны и исторические периоды, сравнить рентабельность в разрезе отдельных предприятий, подразделений, торговых точек, регионов, категорий товаров и т.д.
- бюджет балансового листа;
- анализ эффективности использования основного капитала. Среди анализируемых показателей могут быть объем выпуска продукции и доходность на единицу основных фондов, доходность единицы торговых площадей и т.д.
- прогнозный баланс;
- оборотные бюджеты для отдельных подразделений и для отдельных видов деятельности предприятия;
- аналитический баланс;
- анализ ликвидности и платежеспособности;
- анализ прибылей и убытков: анализ динамики и структуры показателей, факторный анализ чистой прибыли, гибкое сравнение показателей прибылей и убытков по различным периодам, возможность моделирования различных значений переменных и т.д.
- анализ маржинального дохода: Подробная детализация расходов по категориям и расчет нескольких показателей маржинального дохода, расчет точки безубыточности, критического объема реализации, «кромки безопасности» и т.д. для прогнозирования затрат, цены реализации, допустимого удорожания себестоимости, решения «производить самим или покупать»)
- анализ финансовых коэффициентов (финансовый рычаг, оборачиваемость, показатели прибыли, структуры капитала и т.д.): возможность консолидации данных в одной точке, гибкого сравнения различных показателей, их моделирования и анализ сценариев переносит управление по ключевым финансовым показателям на новый уровень. Составной частью такого анализа может быть анализ рисков и стабильности, включающий в себя более подробный анализ показателей ликвидности, платежеспособности, обеспеченности собственными средствами и т.д.
- анализ оборачиваемости активов и пассивов:
- анализ доходности и рентабельности финансово-хозяйственной деятельности;
- анализ эффективности использования капитала;
- операции по банку и кассе;
- основные средства и нематериальные активы;
- учет материалов, товаров, продукции;
- учет затрат и расчет себестоимости;
- валютные операции;
- расчеты с организациями;
- расчеты с подотчетными лицами;
- расчеты с персоналом по оплате труда;
- расчеты с бюджетом.
Источники данных, с которыми может работать Эксперт-BI для CFO:
- Microsoft Excel;
-
1С, все продукты, в частности:
- 1С:Предприятие (Управление производственным предприятием, Управление торговлей)
- 1С:Бухгалтерия
- 1С:Зарплата и Управление Персоналом
-
SAP, все продукты, в частности:
- Финансы Financial Accounting (FI)
- Контроллинг (CO)
- Управление персоналом Human Resources (HR)
- SQL Server, MySQL, Oracle;
Любые другие источники данных существующие в организации.
Эксперт-BI для CFO позволяет отслеживать основные показатели финансового учета:
- Выручка
- Операционные расходы
- EBITDA
- Прочие расходы
- Чистая прибыль
- Рентабельность по валовой, операционной и чистой прибыли
- Рентабельность издержек
- Рентабельность капитала
- Ликвидность
- Денежный поток
- Отдача чистой прибыли на инвестиции
- Уровень кредиторской и дебиторской задолженности
- Точка безубыточности
- Средний чек
Демо
Продукт Эксперт-BI
Продукт Эксперт-BI, запросить доступ к демо-стенду on-line
Дополнительные материалы:
- Как правильно интерпретировать отчет о прибылях и убытках
- Бухгалтерский баланс vs. Отчет о прибылях и убытках: в чем разница?
- Отчеты МСФО
- Составление отчета о движении денежных средств (cash-flow)
- P&L Statement (Отчет о прибылях и убытках / доходах и расходах)
- Финансовое планирование в банке
- Описание матричных методов стратегического планирования
- Обзор основных отличий между бюджетированием и финансовым планированием
- Классификация бюджетов
- Планирование и Бюджетирование
- Финансовое планирование
- Основные элементы финансовой отчетности
- Показатели операционной деятельности и стоимости компании
- Финансовый анализ. Коэффициент и показатель в отчете
- Методы факторного анализа
- Ликвидность
- Классификация затрат в бухгалтерском и управленческом учете
- Фондирование. Трансфертное ценообразование.