На базе IBP - финансовое моделирование и прогнозирование
Что такое финансовое моделирование и прогнозирование в IBP
Финансовое моделирование и прогнозирование — это не просто пересчет бюджета.
В IBP это динамическая связанная модель, отражающая:
- влияние изменений на операционном уровне (продажи, производство, закупки) на финансовые результаты,
- P&L (отчет о прибылях и убытках) — для оценки рентабельности,
- Cash Flow — для контроля ликвидности,
- Баланс — для управления активами и обязательствами.
В отличие от традиционных статичных моделей, IBP позволяет прогнозировать на лету, сравнивать сценарии и учитывать взаимозависимости между всеми бизнес-блоками.
Что мы реализуем с помощью DWH, IBP и BI
1. DWH — база для достоверных и полных расчетов
Что делаем:
-
Интеграция данных:
- Исторические данные по доходам, расходам, оборотам
- Факт платежей, кассовые остатки, счета, бюджетные лимиты
- Производственные, логистические, закупочные данные
- Создание витрин для:
- P&L: выручка, себестоимость, операционные расходы, EBITDA
- Cash Flow: прямой и косвенный методы
- Баланс: активы, обязательства, капитал
Технологии:
- СУБД: MS SQL, Greenplum, ClickHouse, PostgreSQL
- ETL: dbt, Airflow, Python
- Стандарты: Data Vault / Star Schema / OLAP-кубы
Что получит финансовый директор:
Точную и прозрачную основу — выверенные данные по всем структурам, готовые к расчетам и моделированию.
2. IBP — расчетная модель P&L, CF и Баланса в реальном времени
Что делаем:
-
Строим взаимосвязанную модель:
- Драйверы → прогноз продаж, производства, закупок → расчет доходов и расходов
- Амортизация, налоги, проценты — на основе справочников и моделей
- Алгоритмы прямого и косвенного Cash Flow
- Баланс как следствие движения по операциям и финансам
- Поддержка сценариев:
- «Base», «Optimistic», «Worst case»
- Изменение курсов, цен, скидок, структуры расходов
- Поддержка версионности и workflow утверждений
Инструменты:
- SAP IBP / Anaplan / кастомная модель на OLAP или Python
- Расчетные блоки с параметрами: сезонность, лимиты, задержки оплат
- Связка с бюджетированием, инвестиционными планами и KPI
Что увидит финдиректор:
- Мгновенно обновляемый прогноз P&L
- Прогноз кассовых разрывов и потребности в финансировании
- Баланс по периодам — активы/обязательства/капитал
- Отчет по отклонениям: план-факт, сценарные сравнения
- Калькулятор "что-если": изменить цену → увидеть изменение EBITDA
3. BI — визуализация и контроль финансовых показателей
Что делаем:
-
Дашборды и панели мониторинга:
- P&L по сценариям, подразделениям, SKU, каналам
- Анализ драйверов изменения выручки, маржи, EBITDA
- Cash Flow по статьям, датам, направлениям
- Анализ оборотных средств, задолженностей, ликвидности
- Визуализация взаимосвязей:
- План продаж ↔ закупки ↔ производство ↔ финансы
- KPI-дэшборды: ROCE, DSCR, Operating Margin и др.
- При отклонениях от плана или рисках ликвидности
- Уведомления и алерты:
Платформы:
- Power BI / Yandex DataLens / FineBI
- Веб и мобильные версии
- Интеграция с Excel-выгрузками и финансовыми шаблонами
Что получит финансовый директор:
- Панель управления финансами с возможностью анализа, моделирования, drill-down до статьи и сценария.
Какую ценность получает компания
|
Направление |
Ценность |
|---|---|
|
Управление прибылью |
Точный прогноз EBITDA, Net Profit и рентабельности |
|
Управление ликвидностью |
Прогноз Cash Flow, контроль кассовых разрывов |
|
Стратегическое планирование |
Сценарный анализ и моделирование инвестиционных решений |
|
Устойчивость |
Баланс, P&L и CF всегда взаимосвязаны и обновлены |
|
Скорость и точность |
Финансовая модель — это живой инструмент, а не итоговый Excel-файл |
Заключение
Финансовое моделирование на базе IBP, DWH и BI — это переход от статичных таблиц к динамичной системе управления бизнесом, где каждый прогноз имеет под собой операционные и рыночные основания.
Мы помогаем финансовому директору не просто "видеть цифры", а принимать решения на их основе — быстро, обоснованно и в соответствии со стратегией компании.
Cовременная платформа «Оптимакрос» для интегрированного бизнес-планирования (IBP), объединяет стратегическое, финансовое и операционное планирование в едином цифровом пространстве. Система позволяет компаниям строить сквозные планы по спросу, производству, запасам, перемещениям и финансам, согласовывать их на уровне S&OP и принимать обоснованные управленческие решения на основе единой версии данных.
Продукт Эксперт-BI
Продукт Эксперт-BI, запросить доступ к демо-стенду on-line
