Эксперт-BI для CFO: система бизнес-анализа для финансового и планово-экономического отдела (для CFO)

Эксперт-BI для CFO помогает контролировать финансовые процессы в компании. С помощью системы бизнес-анализа у CFO появляется инструмент для достижения целей бизнеса. На самом деле финансовый директор призван реализовывать две основные цели:

1. Повышение стоимости компании;

2. Обеспечение потребности организации в денежных средствах.

Именно для исполнения этих стратегических целей CFO необходимы большие объемы данных. Задачи, которые может решать CFO с помощью системы бизнес-анализа:

управление платежной политикой компании
управление оборотным капиталом
бюджетирование и финансовое планирование
управление инвестиционными денежными потоками
взаимодействие с акционерами и кредиторами
оценка и контроль стоимости бизнеса
привлечение внешнего финансирования и др.

С помощью Эксперт-BI для CFO компании могут:

заблаговременно предвидеть потребности клиентов
определять тенденции развития клиентов и лучше понимать целевые рынки
поддерживать сегментацию данных по географическим и демографическим сегментам.

Финансовые директора ежедневно используют бизнес-аналитику в различных целях, чтобы помочь принимать более разумные, основанные на данных решения. Вот некоторые из них:

Выявление возможностей для увеличения прибыли
Анализ поведения клиентов
Сравнение данных конкурентов
Отслеживание операционной эффективности
Улучшение и оптимизация финансовых операций
Рационализация и оптимизация финансовых бизнес-процессов
Выявление и прогнозирование успешных результатов
Заблаговременное выявление рыночных тенденций и извлечение из них выгоды
Прогнозирование вопросов и проблем до их возникновения
Использование данных для решения проблем в случае их возникновения
Поддержка принятия стратегических решений с использованием реальных данных
Усиление конкурентных преимуществ за счет дополнительных сведений
Снижение рисков с помощью улучшенных данных

Системы бизнес-анализа в компаниях позволяют:

Создавать финансовые панели с централизованными данными
Создать единый источник правды для процессов планирования и бюджетирования
Автоматизировать и оптимизировать рабочие процессы сбора и анализа данных
Открывать конкурентные преимущества за счет более глубокого изучения данных
Контролировать финансовые показатели
Анализировать доходность будущей деятельности (ПиУ), планировать дебиторскую и кредиторскую задолженности, коэффициент оборачиваемости
Корректировать бюджет
Следить за динамикой развития компании
Анализировать риски
Формировать финансовую отчетность (РСБУ и МСФО)

Чтобы сократить разрыв между ожиданиями и результатами деятельности финансовых подразделений российские предприятия уже сейчас активно внедряют более совершенные системы финансового бизнес-анализа.

Эксперт-BI для CFO позволяет формировать следующую финансовую отчетность:

бюджет движения денежных средств: возможности консолидации данных позволяют буквально ежедневно отслеживать характеристики денежных потоков предприятия. Анализ их движения может включать в себя расчет времени обращения денежных средств (финансовый цикл), прогнозирование потока, определение оптимального уровня денежных средств и другие подобные задачи.
бюджет доходов и расходов: анализ планируемых и фактических расходов по различным проектам и категориям (рекламные кампании, содержание автопарка, оплата труда и др.), возможность «глубокого проваливания» позволяет мгновенно выяснять причины перерасхода средств;
анализ рентабельности позволяет рассчитать и проанализировать различные виды показателей рентабельности, в частности капитала, активов, оборота, а также увидеть и сравнить рентабельность за различные сезоны и исторические периоды, сравнить рентабельность в разрезе отдельных предприятий, подразделений, торговых точек, регионов, категорий товаров и т.д.
бюджет балансового листа;
анализ эффективности использования основного капитала. Среди анализируемых показателей могут быть объем выпуска продукции и доходность на единицу основных фондов, доходность единицы торговых площадей и т.д.
прогнозный баланс;
оборотные бюджеты для отдельных подразделений и для отдельных видов деятельности предприятия;
аналитический баланс;
анализ ликвидности и платежеспособности;
анализ прибылей и убытков: анализ динамики и структуры показателей, факторный анализ чистой прибыли, гибкое сравнение показателей прибылей и убытков по различным периодам, возможность моделирования различных значений переменных и т.д.
анализ маржинального дохода: Подробная детализация расходов по категориям и расчет нескольких показателей маржинального дохода, расчет точки безубыточности, критического объема реализации, «кромки безопасности» и т.д. для прогнозирования затрат, цены реализации, допустимого удорожания себестоимости, решения «производить самим или покупать»)
анализ финансовых коэффициентов (финансовый рычаг, оборачиваемость, показатели прибыли, структуры капитала и т.д.): возможность консолидации данных в одной точке, гибкого сравнения различных показателей, их моделирования и анализ сценариев переносит управление по ключевым финансовым показателям на новый уровень. Составной частью такого анализа может быть анализ рисков и стабильности, включающий в себя более подробный анализ показателей ликвидности, платежеспособности, обеспеченности собственными средствами и т.д.
анализ оборачиваемости активов и пассивов:
анализ доходности и рентабельности финансово-хозяйственной деятельности;
анализ эффективности использования капитала;
операции по банку и кассе;
основные средства и нематериальные активы;
учет материалов, товаров, продукции;
учет затрат и расчет себестоимости;
валютные операции;
расчеты с организациями;
расчеты с подотчетными лицами;
расчеты с персоналом по оплате труда;
расчеты с бюджетом.

Источники данных, с которыми может работать Эксперт-BI для CFO:

Microsoft Excel;
1С, все продукты, в частности:
- 1С:Предприятие (Управление производственным предприятием, Управление торговлей)
- 1С:Бухгалтерия
- 1С:Зарплата и Управление Персоналом
SAP, все продукты, в частности:
- Финансы Financial Accounting (FI)
- Контроллинг (CO)
- Управление персоналом Human Resources (HR)
SQL Server, MySQL, Oracle;